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豪掷 16 亿!陈光明多次加仓这家公司

国庆节后,市场普遍出现白马股或者是知名的成长股盘面闪崩大跌的情况,比如安车检测、圣邦股份、值得买等等。

这其中很大一部分原因是机构的调仓,当前,A股上市公司纷纷进入三季度报的披露期,各大基金机构的动作也露出水面。

近期,基金君从一家上市公司的三季报披露发现,陈光明旗下的两只睿远基金大幅度加仓,持有市值已经超16亿。

1、血糖监测龙头:三诺生物

血糖简单来称是血液中的糖,绝大多数情况下都是葡萄糖,体内各组织细胞活动所需的能量大部分来自葡萄糖,所以血糖必须保持一定的水平才能维持体内各器官和组织的需要。

而血糖检测主要针对的糖尿病患者的血糖变化,帮助患者随时发现问题,及时到医院就医。

根据《中国2型糖尿病防治指南》(2017年版),特别提到了"血糖监测",强调了血糖监测在糖尿病管理中的重要作用。在这块的市场上,根据数据显示,全球血糖监测系统市场规模超过200亿美元,中国血糖监测系统市场规模约60亿元。

据血糖仪和血糖试纸销售收入比1:4计算,血糖试纸销售约48亿元,按平均每条平均2.7元/篇,我国每年使用血糖试纸17.8亿元,共有1139万糖尿病患者。据了解,第三次(诊断)计算出的血糖试纸人均消费量为47张,即患者已确诊为糖尿病,平均每月检测血糖的频率仍不到4次。

根据中国工业协会的数据,目前,外资占国内血糖仪市场份额的60%以上,其中强生约占35%,罗氏约占20%,雅培约占8%。国内品牌三诺约占15%,北京翼城约占6%,近年来,裕悦医疗逐渐开始进入血糖市场。

今天讲的三诺生物,成立于2002年,是国内最早的血糖监测系统产品产商,主要产品为快速血糖测试仪及配套的检测试纸,并逐步延伸至血脂、糖化血红蛋白和尿酸等多个糖尿病检测指标。

目前良品率已经稳定在95%以上,且拥有亚洲最大的年产超过10亿条的血糖试条生产线,血糖仪在中国市场份额在占了50%以上,覆盖超过120,000家药店,有超过1,200万用户;2018年公司血糖仪在线下零售端销售量份额61.8%,销售额占45.7%,线上销售额占一半以上,在行业第一。

业绩表现来看,从2016年的7.96亿元增加至2019年的17.78亿元,年均复合增速为22.25%;净利润从1.15亿元增加至2.51亿元,CAGR为21.55%。

收入来源于血糖监测系统、血脂检测系统,2020年上半年,血糖监测系统收入6.85亿元,占总营收比重86.41%,毛利率72%;血脂检测系统收入1.08亿元,占比13.6%,毛利率60%。

2020年第三季度报告,实现营业收入为5.57亿元,同比增长25.51%;归母净利润为9101.32万元,同比增长8.81%;扣非净利润为8736.88万元,同比增长14.37%。

2、睿远多次加仓

行业蓝海当中的市场地位和业绩表现,三诺生物吸引了众多机构入驻。

根据三季度报来看,其十大流通股股东清一色的外资和知名机构,汇丰、瑞士联合银行、葛兰中欧以及睿远两只基金。

值得一提的是,睿远基金旗下的明星基金经理傅鹏博管理的睿远成长价值三季度增持三诺生物281.68万股,赵枫管理的睿远均衡价值三季度也加仓三诺生物216.58万股,睿远两只基金三季度末合计持股4182.61万股,位列三诺生物第四、第五大流通股东。

睿远基金自2019年年报第一次出现在三诺生物十大流通股股东以来,多次加仓,到目前,睿远旗下的成长价值和均衡价值两只基金在三诺生物的仓位达到16亿,分别是其第四大和第五大流通股股东。

陈光明最早建仓三诺生物的时间大约在2019年第四季度,那时从其年报来看,仅仅只有睿远成长价值这一只,持仓市值也仅仅在1.41亿元。经过大半年的时间,随着三诺生物股价的走高,如今已是两倍的涨幅,睿远基金也是一路多次加仓。

2020年一季度两只基金睿远基金均出现在十大流通股股东里面,对应期末参考市值3个亿左右。现阶段,光是睿远成长价值C持仓市值就超10亿。均衡价值持仓市值超6个亿。

此外,傅鹏博执掌的睿远成长价值三季度也加仓化工股中的皇马科技,截止三季度末,睿远成长价值持有皇马科技1169.31万股,期末参考市值1.038亿元。相比二季度加仓373.31万股,位列其第8大流通股东。

皇马科技是目前目前国内生产规模较大、品种较全特种表面活性剂生产企业之一,年产能20万吨以上。

最新的动作,募投项目"年产7.7万吨高端功能性表面活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目"和"年产0.8万吨高端功能性表面活性剂(聚醚胺)技改项目"已于2019年底建成。其中除了3万吨的"大品种",还包含4.7万吨特种聚醚及合成酯和0.8万吨聚醚胺"小品种"板块产品,小计5.5万吨,处于产能释放期。

皇马科技2020年前三季度实现营业收入为13.61亿元,同比下降1.51%;归母净利润为2.37亿元,同比增长28.97%,扣非后归母净利润为1.69亿元,同比增长0.18%。

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